（2018 年8月27日在州八届人大常委会第13次会议上）

   
州人大常委会： 
受州人民政府委托，我向州人大常委会作 2017 年财政决算情况的报告，请予审议。
一、2017年全州和州本级财政决算情况
2017年，在州委的正确领导下，全州各级财政部门紧紧围绕批准的财政预算，全力组织收入，重点保障正常运转、民生支出和各项重点项目。根据省财政厅决算批复情况，全州财政收支预算均完成预期目标，财政决算情况总体良好。
（一）全州财政决算情况
2017年，州八届人大一次会议通过的全州预算是：一般公共预算收入118.75亿元，一般公共预算支出240.28亿元。因受国家税收优惠政策调整、烤烟受灾、市场原因等多重因素影响，同时年度预算执行中上级专项增加较大，财政支出也相应发生较大变化，加之国家司法体制改革，交警部门下划地方管理相应也增加了地方支出。2017年10月24日经州八届人大常委会第五次会议批准，全州年初预算调整为：一般公共预算收入114.31亿元，一般公共预算支出311.49亿元。
一般公共预算决算情况：全州一般公共预算收入完成114.38亿元（具体分项详见附表），为调整预算的100.06%，增加3.40亿元，增长3.06%。其中：税收收入82.41亿元，增加4.72亿元，增长6.07%；非税收入31.97亿元，减少1.32亿元，下降3.96%。加上上级各项补助收入208.30亿元，置换一般债券收入90.58亿元，置换一般债券上年结转5.40亿元，调入预算稳定调节基金6.93亿元，调入资金19.01亿元，上年滚存结余5.19亿元，当年财力及债券转贷收入合计449.79亿元。
全州一般公共预算支出完成331.32亿元（具体分项详见附表），为调整预算的106.37%，增加27.46亿元，增长9.04％。加上上解省专项支出10.68亿元，一般债务还本支出90.81亿元，置换一般债券结转5.25亿元，调出资金0.25亿元，当年财力支出、债券转贷支出及结转合计438.31亿元。收支相抵后，当年收大于支11.48亿元，扣除结转下年的专款4.47亿元后，全州净结余7.01亿元，按照《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金。
政府性基金决算情况：全州政府性基金收入58.08亿元，政府性基金转移收入2.85亿元，上年结余6.67亿元，置换专项债券收入12.82亿元，置换专项债券上年结转1.03亿元，调入资金0.25亿元，新增专项债券收入0.21亿元，当年收入合计81.91亿元。政府性基金支出54.29亿元，专项债务还本支出12.77亿元，置换专项债务结转1.08亿元，调出资金8.57亿元，结余5.20亿元，按基金管理政策结转下年使用。
国有资本经营决算情况：全州国有资本经营预算收入0.84亿元，上年结余0.18亿元，当年收入合计1.02亿元。国有资本经营预算支出0.01亿元，调出资金0.79亿元，结余0.22亿元，按照规定结转下年使用。
社会保险基金决算情况：全州社保基金收入71.44亿元，社保基金支出57.24亿元，本年收支结余14.20亿元，年末滚存结余77.00亿元，按社保基金管理政策结转下年使用。
政府性债务限额及债务余额：经省人民政府批准，核准全州2017年末政府性债务限额为479.85亿元，全州政府性债务余额为440.25亿元，未超过核定限额。2017年共收到省级置换债券103.40亿元，用于置换政府存量债务。
（二）州本级财政决算情况
州八届人大一次会议通过的州本级预算是：一般公共预算收入22.24亿元，一般公共预算支出29.56亿元。经州八届人大常委会第五次会议批准，州本级年初预算调整为：一般公共预算收入19.82亿元，一般公共预算支出38.56亿元。
一般公共预算决算情况：州本级一般公共预算收入完成20.65亿元，为调整预算的104.22%，比上年同口径决算数减收1.12亿元,减少5.16％。其中，税收收入15.62亿元，减收0.91亿元，减少5.47%；非税收入5.03亿元，减收0.21亿元，减少4.16%。加上上级各项补助收入24.11亿元，调入资金1.20亿元，置换一般债券收入6.90亿元，调入预算稳定调节基金2.40亿元，上年滚存结余3.50亿元，当年财力及债券转贷收入合计58.76亿元。
州本级一般公共预算支出完成39.63亿元，为调整预算数的102.78%，增加11.65亿元，增长41.64%。一般债务还本支出6.90亿元，专项上解省级支出1.41亿元，州对下转移支付支出6.24亿元，当年财力支出、债券转贷支出及结转合计54.18亿元。收支相抵后，当年收大于支4.58亿元，扣除结转下年的专款2.82亿元，州本级净结余1.76亿元，按照《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金。
政府性基金预算决算情况：州本级政府性基金收入0.81亿元，上级补助收入0.18亿元，上年结余3.53亿元，下级上解收入0.12亿元，当年收入合计4.64亿元。政府性基金支出1.31亿元，州对下转移支付支出0.64亿元，调出资金0.60亿元，结余2.09亿元，按基金管理政策结转下年使用。
国有资本经营预算决算情况：州本级国有资本经营预算收入0.04亿元，上年结余0.18亿元，当年收入合计0.22亿元。国有资本经营预算支出0.01亿元，结余0.21亿元，按照规定结转下年使用。
社保基金预算决算情况：州本级社保基金收入43.33亿元，社保基金支出30.22亿元，本年收支结余13.11亿元，年末滚存结余65.12亿元，按社保基金管理政策结转下年使用。
政府性债务情况：经省人民政府批准，核准州本级2017年末政府性债务限额为38.52亿元，州本级政府债务余额为28.87亿元，未超过核定限额。2017年共收到省级置换债券6.90亿元，用于置换政府存量债务。
二、2017年财政主要工作
过去的一年，面对经济下行、煤炭和房地产行业尚未完全恢复以及烤烟受灾等不利因素，全州财税部门坚持依法理财、科学理财，努力破解收支难题，防范财政运行风险，各项工作取得新的成效，完成了全年目标任务。
（一）着力抓好财源建设。一是着力加强财源培育，深入贯彻落实减税降费各项规定，切实减轻企业负担，涵养财源。以基金化等方式大力支持我州地方电网、四个一体化、现代农业等重点产业发展项目，涵养和培育可持续财源。二是进一步强化综合治税，切实做到应收尽收，营造依法治税的良好氛围和局面。三是盘活政存量资金，发挥财政资金使用效益。全州全年共盘活以前年度各类财政存量资金7.35亿元，统筹用于扶贫、教育等民生支出。四是积极争取上级转移支付资金，全州2017年争取上级财政专项类资金135.48亿元，同比增加13.69亿元，增长11.24%。
（二）着力支持重大战略。面对财政收支矛盾突出的局面，支出预算执行有保有压、统筹兼顾、提质增效，以三大战略为核心，有效保障了全州各项经济社会发展的资金需求。全州全年共安排大扶贫资金132.17亿元，同比增加15.32亿元，增长13.11%。全州获批产业扶贫子基金81.27亿元，实际投放项目48个，投放资金28.62亿元；全州全年共安排大旅游资金5.75亿元，同比增加1.71亿元，增长42.44%。投入航线培育专项经费3亿元，维护和完善空中交通通道，推动旅游业井喷发展；全年安排生态环境保护资金11.48亿元，同比增加1.20亿元，增长11.68%。全州生态环境不断改善，形成了旅游、生态融合发展的良好态势。
（三）着力改善保障民生。坚持公共性公平性，不断提高公共服务质量，着力打造民生财政。全州全年投入民生支出245.94亿元，同比增加13.97亿元，增长6.02%，占全州支出总额的74.28%。其中：全州教育支出81.56亿元，同比增长2.43%，占民生支出总额的33.16%。社会保障医疗卫生支出65.10亿元，同比增长29.21%，占民生支出总额的26.47%。农村危房改造资金共支出3.89亿元，同比增长25.08%，占民生支出总额的1.58%。2017年实施危房改造2.2万户，全州农村房屋整体面貌有了较好改善。
（四）着力防范债务风险。切实加大财政约束力度，严格执行《关于政府性债务管理“七严禁”的通知》要求，严格控制住政府性债务增量，实行政府性债务限额管理，有序推进梯度化债，通过置换、展期降息、预算安排、转化PPP模式等不同方式减少债务余额。同时，加强税收收入征管，提高财政收入质量，切实增大可偿债财力，通过全州上下的共同努力，全州系统内综合债务率在2017年内降至100%以内的目标任务。
（五）着力提升监管水平。一是探索财政管理新路，聚焦建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，构建财政业务、资金监管、项目管理、分析应用的“数据铁笼”，形成财政数据全链条闭环，着力打造财政大数据体系。二是助推脱贫攻坚，加大专项资金监督检查力度。组织开展了安龙、册亨两县2015年-2016年度财政扶贫资金专项检查，检查发现主要问题106个，相关问题线索已移交纪检监察机关立案调查8件，部分问题纠错诫勉谈话12人；州县联动，督促指导畜牧、林业、教育、扶贫、移民部门开展绩效自评，对长期闲置或使用不好的资金一律收回，不断加大评价结果的运用力度。三是严格执行《预算法》，贯彻落实中央和省关于财政资金信息公开的有关工作要求，强化地方预决算公开情况检查力度。
各位主任、秘书长、各位委员，2017年，在州委的正确领导下，在州人大的依法监督下，在州政协的有力支持下，全州财政部门积极应对经济下行压力，抢抓机遇，凝心聚力谋发展、攻坚克难促和谐，在促进经济社会跨越式发展中发挥了重要作用。今年，我们将强化责任担当、积极主动作为，扎实做好各项财政工作，努力为全州经济社会事业全面发展做出更大的贡献。

2017年决算报告附件.pdf