黔西南州供销社2021年度部门决算公开说明

目    录

第一部分  黔西南州供销社概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  黔西南州供销社概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻党中央、国务院和省州各级人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟订全州供销合作社的发展战略和规划，指导全州供销社的改革与发展。承担州人民政府委托的任务，对重要农业生产资料和农副产品的经营进行协调管理。向州人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。指导全州供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。引导农民进入市场，参与推动农业产业化经营；指导全州供销合作社发展专业合作社，专业协会，大力发展农村村级综合服务站；兴办各类农副产品批发市场；领导农业开发项目和扶贫项目，加强农村综合服务建设，开拓城乡市场。大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量，真正办成农民的合作经济组织。开展对社员和职工的教育与培训，为全州供销合作社提供信息服务。管理和营运本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。承办州委、州人民政府和省供销合作社联合社交办的其他任务。。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个科室，为办公室、改革与市场发展科、合作指导监督管理科、财务统计科。下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州供销社部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计477.06万元，与2020年相比，减少445.79万元，下降48.31%。主要原因是：项目资金减少，2020年项目资金631.34万元，2021年项目资金201.64万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计477.06万元，其中：财政拨款收入477.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计477.06万元，其中：基本支出275.42万元，占57.73%；项目支出201.64万元，占42.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计477.06万元。与2020年相比，减少445.79万元，下降48.31%。主要原因是：项目资金减少，2020年项目资金财政收支拨款631.34万元，2021年项目资金财政收支拨款201.64万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出477.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少445.79万元，下降48.31%。主要原因是：项目资金减少，2020年项目资金一般公共预算财政拨款631.34万元，2021年项目资金一般公共预算财政拨款201.64万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（类）支出79.80万元，占16.73%；210科目（类）支出14.47万元，占3.03%；213科目（类）支出30万元，占6.29%；216科目（类）支出308.21万元，占64.61%；221科目（类）支出14.56万元，占3.05%；222科目（类）支出30万元，占6.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.06万元，支出决算为477.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算执行严谨。其中：

（1）208科目（类）05科目（款）01科目（项）。年初预算为51.29万元，支出决算为51.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。年初预算为11.46万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（3）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。年初预算为15.92万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（4）208科目（类）27科目（款）02科目（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（5）208科目（类）99科目（款）99科目（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（6）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（7）210科目（类）11科目（款）03科目（项）。年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（8）213科目（类）01科目（款）26科目（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（9）216科目（类）02科目（款）01科目（项）。年初预算为171.21万元，支出决算为171.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（10）216科目（类）02科目（款）99科目（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（11）216科目（类）99科目（款）99科目（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（12）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。年初预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（13）222科目（类）05科目（款）04科目（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出275.42万元，其中：人员经费254.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费20.55万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.28万元，比上年减少0.06万元，下降17.77%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是没有因公出国（）境安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是单位没有配备公务用车；公务接待费支出0.28万元，占100%，比上年减少0.06万元，下降17.77%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0万元。主要用于  等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。具体是：国内公务接待0.28万元。

国内公务接待支出0.28万元，国内公务接待7批次，39人次。主要是接待省社领导莅临黔西南考察指导工作用餐等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0 万元，主要原因是：供销社没有政府性基金拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）政府性基金预算财政拨款支出 万元，主要是用于……。

2.XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于……。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，主要原因是：供销社没有国有资本经营财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

州供销社2021年度机关运行经费支出20.55万元，比2020年度增减少1.72万元，降低7.72%，主要原因是其他交通费用有所降低。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金477.06万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金150万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

    项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（如下）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）208（类）05（款）01（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。

（十八）208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十九）208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

（二十）208（类）27（款）02（项）：指社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助。

（二十一）208（类）99（款）99（项）：指社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

（二十二）210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

（二十三）210（类）11（款）03（项）：卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

（二十四）213（类）01（款）26（项）：农林水支出-农业农村-农村社会事业。

（二十五）216（类）02（款）01（项）：商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行。

（二十六）216（类）02（款）99（项）：商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出。

（二十七）216（类）99（款）99（项）：商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业流通事务支出。

（二十八）221（类）02（款）01（项）：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

（二十九）222（类）05（款）04（项）：粮油物资储备支出-重要商品储备-化肥储备。

附件：黔西南州供销社2021年度部门决算公开表格.xls