贵州省黔西南州供销社2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州供销社概况

（一）部门职责

1. 负责宣传贯彻党中央、国务院和省州各级人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟订全州供销合作社的发展战略和规划，指导全州供销社的改革与发展。承担州人民政府委托的任务，对重要农业生产资料和农副产品的经营进行协调管理。向州人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。指导全州供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。引导农民进入市场，参与推动农业产业化经营；指导全州供销合作社发展专业合作社，专业协会，大力发展农村村级综合服务站；兴办各类农副产品批发市场；领导农业开发项目和扶贫项目，加强农村综合服务建设，开拓城乡市场。大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量，真正办成农民的合作经济组织。开展对社员和职工的教育与培训，为全州供销合作社提供信息服务。管理和营运本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。承办州委、州人民政府和省供销合作社联合社交办的其它任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设4个科室，为办公室、改革与市场发展科、合作指导监督管理科、财务统计科。下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州供销社部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计922.85万元，与2019年相比，增加443.73万元，增长92.61%。主要原因是：宁波东西部扶贫项目资金增加310万元，供销改革发展专项资金增加至266万元。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计922.85万元，其中：财政拨款收入922.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计922.85万元，其中：基本支出291.51万元，占31.59%；项目支出631.34万元，占68.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计922.85万元。与2019年相比，增加503.73万元，增长120.19%。主要原因是：宁波东西部扶贫项目资金拨款支出310万元，供销改革发展专项资金拨款支出266万元。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出922.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加503.73万元，增长120.19%。主要原因是：宁波东西部扶贫项目资金一般公共预算财政拨款支出310万元，供销改革发展专项资金一般公共预算财政拨款支出266万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（类）支出110.11万元，占11.93%；210科目（类）支出5.86万元，占0.63%；213科目（类）支出310万元，占33.60%；216科目（类）支出429.71万元，占46.56%；221科目（类）支出17.18万元，占1.86%；222科目（类）支出50万元，占5.42%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为922.85万元，支出决算为922.85万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算执行严谨。其中：

（1）208科目（类）05科目（款）01科目（项）。当年预算为90.26万元，支出决算为90.26万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为13.88万元，支出决算为13.88万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（3）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（4）208科目（类）27科目（款）02科目（项）。当年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（5）208科目（类）27科目（款）03科目（项）。当年预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（6）208科目（类）99科目（款）01科目（项）。当年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（7）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（8）213科目（类）05科目（款）99科目（项）。当年预算为310万元，支出决算为310万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（9）216科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为163.71万元，支出决算为163.71万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（10）216科目（类）02科目（款）99科目（项）。当年预算为266万元，支出决算为266万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（11）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为17.18万元，支出决算为17.18万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（12）222科目（类）01科目（款）99科目（项）。当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（13）222科目（类）05科目（款）04科目（项）。当年预算为30万元，支出决算为30万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严谨。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出291.51万元，其中：人员经费269.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费22.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1．三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.34万元，决算数小于预算数，主要原因是:认真贯彻中央八项规定精神，公务接待人次减少。

2．三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0.34万元，比上年减少0.16万元，下降31.57%，减少原因是公务接待人次减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无公务用轩购置；公务接待费支出0.34万元，占56.67%，比上年减少0.16万元，下降31.57%，减少原因是公务接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是无出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的 %，主要原因是无公务用轩购置。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。主要用于  等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.34万元，完成预算的56.67%，主要原因是公务接待人次减少。具体是：

国内公务接待支出0.34万元，主要是公务接待人次减少。2020年国内公务接待6批次，50人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出22.27万元，比2019年增加1.59万元，增长7.69%，主要原因是维修维护费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金361万元，自评覆盖率达到57.18%。

2、项目支出绩效自评报告

见五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）三公经费：纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）208（类）05（款）01（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。

（十四）208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十五）208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

（十六）208（类）27（款）02（项）：指社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助。

（十七）208（类）27（款）03（项）：指社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助。

（十八）208（类）99（款）01（项）：指社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

（十九）210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

（二十）213（类）05（款）99（项）：农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。

（二十一）216（类）02（款）01（项）：商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行。

（二十二）216（类）02（款）99（项）：商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出。

（二十二）221（类）02（款）01（项）：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

（二十三）222（类）01（款）99（项）：粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油事务支出。

（二十三）222（类）05（款）04（项）：粮油物资储备支出-重要商品储备-化肥储备。

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、2020年黔西南州水果产销对接项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

1、黔西南州内水果配送中心建设：建设冷库1个，库容约150立方米，租赁冷库、仓储、分拣及转运场地约120平方米，搭建配送中心小程序平台1个，购买兴义市区内配送三轮车4辆，购买4.2米冷链物流车辆1辆，3.2米运输小货车1辆。

2、打造黔西南州水果基地新媒体“带货”IP：在拥有5亿用户的抖音新媒体平台，打造黔西南州本土“带货”IP，在水果基地进行短视频的拍摄和直播，并对IP进行运营推广。

3、举办2020年黔西南州水果嘉年华：预计于2020年9月11——13日，选择黔西南州兴义市适当地址，举办2020年黔西南州水果嘉年华活动，组织30家以上黔西南州本土水果种植合作社参加活动并推荐产品，组织水果批发商、零售商、市民参加活动，实现产销对接。

（2）自评价结论

1、冷库建设和冷藏车的使用解决了水果流通环节保鲜储存的问题，降低了损耗；电动配送车不仅解决了小单量客户的配送，并且环保节能；分拣仓合理使用保证了新鲜货物采买后及时配送，太高了效率。

2、通过专业的抖音短视频拍摄、推广，让“供销.田甜小果”品牌具有了一定的知名度，为接下来品牌零售店加盟招商提供了舆论基础，同时通过视频介绍也让广大用户了解了黔西南水果产业发展现状，让广大种植户学习了先进的管理经验，市场规范，为下一步黔果出山，市场对接打下了基础。

3、2020年水果嘉年华活动如期举办，通过活动将种植基地、流通企业和优质经销商链接到一起，用市场引导生产，为优质水果走出去搭设桥梁，真正做到了“产供销”一体，部分商品性高的水果开始走出深山，被广大流通企业和消费者认同。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

1、企业开始转型为大型零售店和企业供货后，小型三轮配送车装载能力、配送速度跟不上发展需求；分拣仓位置偏，不具备销售功能。

2、对抖音功能利用未达到最理想效果，公司抖音号定位摸索实践过长。

3、水果嘉年华活动热闹但针对性不强，经销商力度不够。

（4）经验及建议

1、积极开发大型需求客户，比如商超、企事业单位，加大力度开设品牌零售店，合理规划配送路线，提高单车及人员使用效率，降低配送成本，控制损耗，做强水果供应品牌。重新租赁分拣仓1间，将水果批发和配送结合起来，单品需求量达到一定量就能直接从基地发货，保证品质并且降低采购价，打牢供应链基础。

2、清晰定位企业抖音号，以“源头发货、高端水果平价销售”为主要传播点，宣传供应链优势，推广“供销.田甜小果”品牌，加速零售店推广，在消费者心中树立高端平价的品牌形象。

3、水果嘉年华活动不图热闹图效果，针对性的为不同单品做推荐，将最专业的销售团队带到田间地头看品质、聊质量，一对一的将水果销出去。

（5）项目支出自评表

2、2020年黔西南州供销电商馆及农产品线上销售平台建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

1、黔西南州供销农产品电商馆（供销优品）总面积：608平方米，其中农产品展销中心148平方米，供销电商综合服务部、金融服务部、会议室160平方米,仓储中心300平方米，购买物流运输车辆一辆；

2、实施新媒体直播相关营销活动、供销农产品新媒体直播平台建设：抖音、拼多多、一亩田，短视频、直播需求设备购买；

3、举办2021黔西南州电商年货节；

4、供销电商品牌系列农产品建设；

5、建设黔西南州供销电商直播基地。

其中，专项资金分别使用于：

（一）举办“2021黔西南州电商年货节”活动预算费用：30万元。

（二）改造黔西南州供销农产品电商馆：38.6337万元。

（三）黔西南州供销农产品电商馆设施建设:3.6142万元。

（四）黔西南州供销农产品电商馆网络、监控设备：7.2899万元。

（五）黔西南州供销农产品新媒体直播平台：32万元。

（六）购买物流运输车辆一辆费用：8.98万元。

（七）供销电商农产品品牌系列产品建设：22万元。

（八）黔西南州供销电商宣传建设：3.3万元。

（九）黔西南州网络直播基地项目建设：14.1822万元。

以上经费预算合计：160万元。

（2）自评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了区域经济的发展，取得了显著的经济效益、社会效益。

1、黔西南州供销农产品电商馆（供销优品）建设完成，共建设面积608平方米，其中农产品展销中心148平方米，供销电商综合服务部、金融服务部、会议室160平方米,仓储中心300平方米，购买物流运输车辆一辆；

2、根据公司农产品短视频直播需求，建设直播基地一个，其中直播间两个，购买短视频直播设备两套，并完成大小直播30余场，短视频拍摄40余条，并分别在抖音、拼多多、一亩田建设电商店铺；

3、成功举办2021黔西南州电商年货节；

4、建设供销电商品牌农产品——万峰红红糖、万峰红每日坚果

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

1、黔西南州本土农特产品产品力不足。生产成本较高，品控不稳定，导致黔西南州农特产品与外省农特产品相比竞争力不足，因此在通过年货节、直播短视频等营销活动加强销售的过程中，存在一定问题。

2、黔西南州本土短视频直播人才稀缺。在直播短视频项目推进过程中，先后招募短视频直播人才5名，均存在专业性不强，直播经验不足的情况；

3、由于项目较多，项目资金使用过程较慢，周期较长。

（4）经验及建议

1、加强本土农特产品开发，建设供销电商自主品牌，目前已建设两个自主品牌产品，从生产供应端到销售端，制定完善的流程体系，增强产品竞争力；

2、校企合作，培养电商人才。与黔西南州职院、黔西南州师范学院加强合作，成立就业创业示范基地，并提供系列电商课程培训，理论结合实践，培育黔西南州电商新人才。

（5）项目支出自评表

3、组建贵州中信农联开发有限责任公司项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

负责统筹落实全州“校农结合”学生营养餐食材本地化及“十进”推进工作，拓展机关单位食堂、大中专学校、医院、军队等本地销口市场，提高本地农产品供应率。在进一步深耕黔西南州农牧业市场的同时，农联公司通过组织产销链接，落实“两手抓、三布局”；一手抓蔬菜销售、一手抓基地生产；布局一级终端批发、布局社区生鲜供应链、布局精品菜示范基地；充分发挥州供销社全州组织优势及产销组织作用，加快推进全州特色农业产业发展。

（2）自评价结论

在项目实施过程中，通过公司业务发展，贯彻落实文件精神，助推乡村振兴，服务三农；业务发展有效实现食材本地化，推进本地农户农业种植发展，实现基地生产，组织销售的产销对接机制；推进农产品“十进”工作还需加大强度，力求在下一阶段增加产值，加强十进工作开展。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

①在开展相关业务过程中，缺乏资金储备及相关政策支持。

②业务团队人员缺乏专业技能。

③配套设施不够完善。

（4）经验及建议

①一手抓基地生产，组织种植，以销代产；一手抓蔬菜销售，促进农民增收。

②组织业务人员进行专业技能培训。

③请求政策支持、多渠道筹措资金、完善配套设置。

（5）项目支出自评表