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黔西南州财政局国库集中支付中心2026年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州财政局国库集中支付中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州财政局国库集中支付中心2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州财政局国库集中支付中心其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

二、2026年政府采购预算情况说明

三、2026年机关运行经费预算情况说明

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州财政局国库集中支付中心2026年预算公开报表（附件）

一、2026年部门预算收支总表

二、2026年部门预算收入总表

三、2026年部门预算支出总表

四、2026年部门预算财政拨款收支总表

五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2026年部门政府性基金预算收支预算表

八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2026年项目支出预算总表

十一、2026年单位政府采购预算表

十二、2026年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州财政局国库集中支付中心概况

一、部门主要职能

本单位的主要职能是制定集中支付操作规范，办理财政直接支付（如工资统发、大额采购、项目支出等），规范资金使用；建立支付动态监控机制，设置预警规则，拦截违规支付，及时处理疑点问题；审核支付凭证真实性、合法性、准确性，确保专款专用、票据合规，保障支付安全高效；定期开展支付业务自查，配合审计与财政监督，形成闭环管理；落实资金直达机制，监控直达资金使用，确保精惠企利民；配合国库管理制度改革，完善内控机制，提升资金使用效益。

二、部门机构设置情况：本单位内设11个职能科室：办公室、稽核科、资金结算科、行政财务支付一科、行政财务支付二科、农业财务支付科、教育财务支付科、事业财务支付一科、事业财务支付二科、网络信息管理科、代理会计核算科。

三、部门人员构成：本单位编制45人，到2025年年底实有人数39人。其中：公共预算财政拨款开支在职人员39人，退休人员11人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 黔西南州财政局国库集中支付中心2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计845.61万元，其中：财政拨款收入845.61万元<包括上年结转指标0.00万元，本年预算安排845.61万元>、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、年初结转结余0.00万元；相应安排部门支出共计845.61万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目616.69万元，社会保障和就业支出（208）科目136.88万元，卫生健康支出（210）科目32.20万元，住房保障支出（221）科目59.84万元。年末结转结余0.00万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计845.61万元，其中：财政拨款收入845.61万元<包括上年结转指标0.00万元，本年预算安排0.00万元>，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入等0.00万元，占总收入的0.00%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计845.61万元，其中：基本支出810.61万元，占总支出的95.86%；项目支出35.00万元，占总支出的4.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出等0.00万元，占总支出的0.00%。按照支出功能科目类级区分：行政运行（2010601）科目581.69万元，占总支出的68.79%；信息化建设（2010607）科目10.00万元，占总支出的1.18%；其他财政事务支出（2010699）科目25.00万元，占总支出的2.96%；行政单位离退休（2080501）科目41.44万元，占总支出的4.90%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目62.59万元，占总支出的7.40%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目31.29万元，占总支出的3.70%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目1.56万元，占总支出的0.18%；行政单位医疗（2101101）科目20.08万元，占总支出的2.37%；公务员医疗补助（2101103）科目12.12万元，占总支出的1.43%；住房公积金（2210201）科目59.84万元，占总支出的7.08%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计845.61万元，比上年增加118.59万元。增加的主要原因是：人员配置调整、办公硬件更新需求及外出检查工作增量等客观原因。支出共计845.61万元，比上年增加118.59万元。增加的主要原因是：人员配置调整、办公硬件更新需求及外出检查工作增量等客观原因。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计845.61万元（其中：一般公共预算财政拨款845.61万元<包括上年结转指标0.00万元，本年预算安排0.00万元>，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0.00万元<包括上年结转指标0.00万元，本年预算安排0.00万元>，占财政拨款收入的0.00%；国有资本经营预算财政拨款0.00万元<包括上年结转指标0.00万元，本年预算安排0.00万元>，占财政拨款收入的0.00%，年初结转结余0.00万元。相应安排支出共计845.61万元（其中：一般公共服务支出（201）科目616.69万元，社会保障和就业支出（208）科目136.88万元，卫生健康支出（210）科目32.20万元，住房保障支出（221）科目59.84万元），年末结转结余0.00万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加118.59万元，主要原因：人员配置调整、办公硬件更新需求及外出检查工作增量等客观原因。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出共计845.61万元，其中：基本支出810.61万元，占一般公共预算支出的95.86%；项目支出35.00万元，占一般公共预算支出的4.14%。按照支出功能科目类级区分：行政运行（2010601）科目581.69万元，占一般公共预算的68.79%；信息化建设（2010607）科目10.00万元，占一般公共预算的1.18%；其他财政事务支出（2010699）科目25.00万元，占一般公共预算的2.96%；行政单位离退休（2080501）科目41.44万元，占一般公共预算的4.90%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目62.59万元，占一般公共预算的7.40%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目31.29万元，占一般公共预算的3.70%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目1.56万元，占一般公共预算的0.18%；行政单位医疗（2101101）科目20.08万元，占一般公共预算的2.37%；公务员医疗补助（2101103）科目12.12万元，占一般公共预算的1.43%；住房公积金（2210201）科目59.84万元，占一般公共预算的7.08%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加118.59万元，主要原因：人员配置调整、办公硬件更新需求及外出检查工作增量等客观原因。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2026年本部门一般公共预算基本支出合计810.61万元，其中：其中人员经费764.84万元，占一般公共预算基本支出的94.35%；公用经费45.77万元，占一般公共预算基本支出的5.65%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出723.40万元，占人员经费的94.58%；对个人和家庭的补助支出41.44万元，占人员经费的5.42%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出43.77万元，占公用经费的5.72%；资本性支出2.00万元，占公用经费的0.26%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加103.59万元，主要原因：人员配置调整、办公硬件更新需求及外出检查工作增量等客观原因。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费2.00万元，比上年增加2.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元；公务接待费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，；公务用车及运行维护费2.00万元，比上年增加2.00万元，增加的主要原因为州政府统筹安排用于租车等公务用车用途。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州财政局国库集中支付中心其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年部门项目支出共计安排35.00万元。其中：国库集中支付工作（信息化建设）项目10.00万元，占项目支出的28.57%；国库集中支付工作（其他财政事务支出）项目25.00万元，占项目支出的71.43%。

二、2026年政府采购预算情况说明

2026年，部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

三、2026年机关运行经费预算情况说明

2026年本单位运行经费45.77（公用经费、车辆经费）财政拨款预算45.77万元，比上年增加19.77万元，增长76.03%。主要原因：人员配置调整、办公硬件更新需求及外出检查工作增量等客观原因。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

2026年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年初资产总额17.05万元，其中：流动资产1.08万元，固定资产15.97万元，长期投资0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产125.68万元，其他资产0.00万元。

五、2026年预算绩效管理目标情况说明

2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金845.61万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金35万元。部门整体支出年度绩效目标是:

目标1：承担财政资金的审核、支付工作；通过信息化手段对财政资金流向进行实时监控。

目标2：保障国库集中支付电子化系统平稳运行。

目标3：保障各预算单位正常支付。

目标4：保障国库集中支付工作正常开展

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

                  联系人：罗欢    电话：0859-3112887

黔西南州财政局国库集中支付中心

                            2026年3月12日

附件2：2026年州国库集中支付中心部门预算公开套表.xls