第二部分 贵州省黔西南州国库集中支付中心

2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔西南州国库集中支付中心  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州国库集中支付中心 2022年度收支决算总计692.13 万元，与2021年相比，增加103.65万元，增长17.61%，主要原因是：一是本年度年初人员调入2人，人员增加；二是其他收入增加（①2022年1月份预发2021年度目标绩效438,500元；②2022年7月收上半年门市水电费4,386.65元；③2022年9月国库科代发2021年度7-12月及2022年1-8月目标绩效141,331.46元；④2022年12月国库科代发2021年平安奖及2022年退休人员生活补助77,804.8元）。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州国库集中支付中心2022年度收入合计692.13万元，其中：财政拨款收入625.92万元，占90.43%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入66.2万元，占9.57%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州国库集中支付中心2022年度支出合计691.69万元，其中：基本支出691.69 万元（含电子支付平台运行维护工作经费项目支出6.2万元），占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州国库集中支付中心2022年度财政拨款收支决算总计625.92万元。与2021年相比，增加39.37万元，增长（降低）增长6.71%，主要原因是：一是本年度年初人员调入2人，人员增加；二是其他收入增加（①2022年1月份预发2021年度目标绩效438,500元；②2022年7月收上半年门市水电费4,386.65元；③2022年9月国库科代发2021年度7-12月及2022年1-8月目标绩效141,331.46元；④2022年12月国库科代发2021年平安奖及2022年退休人员生活补助77,804.8元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州国库集中支付中心2022年度一般公共预算财政拨款支出625.92万元，占本年支出合计的90.49 %。与2021年相比，增加39.37万元，增长6.71%，主要原因是：一是本年度年初人员调入2人，人员增加；二是其他收入增加（①2022年1月份预发2021年度目标绩效438,500元；②2022年7月收上半年门市水电费4,386.65元；③2022年9月国库科代发2021年度7-12月及2022年1-8月目标绩效141,331.46元；④2022年12月国库科代发2021年平安奖及2022年退休人员生活补助77,804.8元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出478.02万元，占76.37%；社会保障和就业支出77.26万元，占12.34%；卫生健康支出16.01万元，占2.56%；住房保障支出54.63万元，占8.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为705.9 万元，支出决算为625.92万元，完成年初预算的88.67%。其中:

1.一般公共服务支出-财政事务-行政运行。年初预算为565.32万元，支出决算为478.02万元，完成年初预算的84.56%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年目标绩效奖金年初预算指标，根据调入、在职转退休，工资变动等情况，在预算执行过程中，根据工作需要进行了预算调整，导致实际支出小于年初预算数。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。年初预算为9.01万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的197.67%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，行政运行（2010601）科目年初预算金额10.8万元，在预算执行过程中调整用于该项目支出，导致决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为39.03万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，年中调入2人，在年初预算的基础上追加增加人员经费支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为19.51万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中调入2人，在年初预算的基础上追加增加人员经费支出。

5. 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.98万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员调出、调入等变动因素，年初预算数与本年工伤保险实际缴纳数略有差异。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为17.23万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的92.92%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员调出、调入等变动因素，年初预算数与本年医保实际缴纳数略有差异。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为54.82万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员调出、调入等变动因素，年初预算数与本年公积金实际缴纳数略有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州国库集中支付中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出625.92万元，其中：

（一）人员经费583.32万元，主要包括：基本工资164.27万元、津贴补贴185.87万元、奖金6.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.15万元、职业年金缴费20.34万元、职工基本医疗保险缴费16.01万元、公务员医疗补助缴费11.9万元、其他社会保障缴费3.86万元、住房公积金54.63万元、其他工资福利支出0.81万元、退休费17.84万元、奖励金62.83万元。

（二）公用经费42.6 万元，主要包括：办公费14.93万元、印刷费0.65万元、水费0.46万元、电费2.32万元、邮电费1.2万元、物业管理费1.3万元、差旅费0.01万元、维修（护）费0.13万元、租赁费6.2万元、培训费0.12万元、办公设备购置0.23万元、劳务费1.6万元、工会经费6.43万元、其他商品和服务支出7.02万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州国库集中支付中心财政拨款支出预算为0.00 万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00 %，决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0 万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年，贵州省黔西南州国库集中支付中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

   本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   贵州省黔西南州国库集中支付中心  2022年度机关运行经费支出42.60万元，比上年减少18.59万元，降低30.38%，主要原因是：“30239其他交通费用”减少，2021年度“30239其他交通费用”支出29.51万元，今年无此项支出。

   （二）政府采购支出情况

   2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

   （三）国有资产占用情况

   截至2022年12 月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金6.2万元，自评覆盖率达到100%。

   （二）二级项目支出绩效自评结果。

   2022年度，我单位项目绩效自评结果为“优”，项目支出绩效自评表详见附件。

   （三）部分重点项目绩效评价结果。

   2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

   
   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

   四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

   六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

   八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

   十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   
   第五部分  附件

   1.2022年度部门决算公开报表.pdf

2. 项目支出绩效自评表.xlsx