贵州省黔西南州国库集中支付中心
2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔西南州财政局国库集中支付中心概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔西南州财政局国库集中支付中心概况
一、部门职责
主要负责监督单位预算指标与用款计划的执行；规范财政资金的支付行为；指导预算单位建立支出总账及分类帐目的管理系统；承担财政资金的审核、支付工作；提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设11个科室，分别为：办公室、稽核科、资金结算科、行政财务支付一科、行政财务支付二科、农业财务支付科、教育财务支付科、事业财务支付一科、事业财务支付二科、网络信息管理科、代理会计核算科。机构人员情况：在职36人，退休6人，共计：39人。从预算单位构成看，贵州省黔西南州国库集中支付中心部门决算包括：本级决算
贵州省黔西南州财政局国库集中支付中心2021年度部门决算公开报表（见附表）
贵州省黔西南州财政局国库集中支付中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计 588.47万元，与2020年度相比，增加38.77 万元，增长7 %。主要原因是:2021年增加在职职工3人，增加退休职工3人。二、收入决算情况说明
本年收入合计559.05 万元，其中：财政拨款收入 559.05万元，占 100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计586.55 万元，其中：基本支出586.55 万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支决算总计 586.55万元。与2020年度相比，增加38.58 万元，增长7%。主要原因是：2021年增加在职职工3人，增加退休职工3人，合计增加6人。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出586.55 万元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68 万元，增长13.11 %。主要原因是：2021年增加在职职工3人，增加退休职工3人，合计增加6人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出 454.1万元，占77.42 %；208科目（类）支出 55.88万元，占9.52 %；210科目（类）支出 25.68万元，占4.38 %；221科目（类）支出50.88万元，占8.68 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.76 万元，支出决算为586.55万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于预算数的主要原因是：按相关规定压缩行政经费;职业年金支付方式有调整等。
(1)一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-行政运行（项）当年预算为 481.08万元，支出决算为454.1 万元，完成当年预算的94.39 %。决算数小于预算数的主要原因是：按相关规定压缩行政经费。
（2）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）当年预算为 5.48万元，支出决算为5.45 万元，完成当年预算的99.45 %，预算与决算基本相符。
（3）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为34.33万元，支出决算为35.87 万元，完成当年预算的104.49 % 。决算数大于预算数的主要原因是：当年增加3位职工。
（4）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为26.5万元，支出决算13.75 万元，完成当年预算的51.89 % 。决算数小于预算数的原因是：职业年金支付方式有调整财政部门编制预算时是按所有在职人员安排职业年金，而实际支出时却按实际退休人员支付。
（5）社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）当年预算为0.69万元，支出决算为0.81万元，完成当年预算的117.39%。决算数大于预算数的主要原因是：当年增加3位职工。
（6）卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）当年预算为14.84万元，支出决算为15.82万元，完成当年预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是：当年增加3位职工。
(7) 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）当年预算为0万元，支出决算为9.86万元。无预算安排的原因是支付方式有调整，前几年是财政部门直接支付，本年调整为预算单位支付。
（8）住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）当年预算为47.84万元，支出决算为50.88万元，完成当年预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是：当年增加3位职工。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出586.55 万元，其中：
人员经费 525.36万元，主要包括基本工资 153.62 万元、津贴补贴 119.02 万元、奖金21万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.23万元、职业年金13.75万元、职工基本医疗保险缴费15.83万元、公务员医疗补助缴费10.22万、离退休费 12.07 万元等。
公用经费61.19 万元，主要包括办公费 1.93 万元、水电费 1.81万元、差旅费0.27万元、物管费2.34万元、委托业务费7.4万元、职工交通补贴29.51万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0万元，比上年增加0万元，原因是近几年我单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0万元，比上年增加0万元。公务用车购置及运行维护费支出0 万元，比上年增加0万元，公务接待费支出0万元，比上年增加0万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算0万元，其中，公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，因本单位车辆调到局机关使用，故未发生公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元。公务接待0批次、公务接待0人次。
政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出 0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
黔西南州财政局国库集中支付中心2021年度机关运行经费支出 61.19万元，比2020年度增加7.33万元，增长13.6 %，主要原因是：本年度我单位新增3人职工及3人退休人员。
政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆 1辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0 辆、其他用车1辆（其他用车主要是：多位职工出差使用 ）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 台0（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2021年我单位部门整体预算收入全部纳入绩效管理，涉及资金610.76万元，自评覆盖率达到100%，自评分98分。
（二）二级项目支出绩效自评结果。无
（三）部分重点项目绩效评价结果。本单位无重点项目。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备 52230102000026号
