贵州省黔西南州国库集中支付中心

2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州国库集中支付中心概况

（一）部门职责

主要负责监督单位预算指标与用款计划的执行；规范财政资金的支付行为；指导预算单位建立支出总账及分类帐目的管理系统；承担财政资金的审核、支付工作；提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查。

（二）机构设置

本单位（部门）内设11个科室，分别为：办公室、稽核科、资金结算科、行政财务支付一科、行政财务支付二科、农业财务支付科、教育财务支付科、事业财务支付一科、事业财务支付二科、网络信息管理科、代理会计核算科。机构人员情况：在职33人，退休3人，共计：36人。从预算单位构成看，贵州省黔西南州国库集中支付中心部门决算包括：本级决算

二、贵州省黔西南州国库集中支付中心2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州国库集中支付中心2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计549.7万元，与2019年相比，减少165.51万元，下降23.14%。主要原因是：减少在职职工4人及信息平台工作经费（电子支付平台项目已完成）（公开01表合计数）.
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计525.12万元，其中：财政拨款收入524.52万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.6万元，占0.11%。（公开02表合计数）

（三）支出决算情况说明

本年支出合计518.55万元，其中：基本支出518.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（公开03表合计数）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计547.97万元。与2019年相比，减少166.11万元，下降23.26%。主要原因是：减少在职职工4人及信息平台工作经费（电子支付平台项目已完成）  。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出518.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.35万元，下降21.54%。主要原因是：减少在职职工4人及信息平台工作经费（电子支付平台项目已完成） （公开05表合计数）  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201--一般公共服务支出 406.96万元，占78.48 %；208--社会保障和就业支出 49.41万元，占9.53 %；210--卫生健康支出13.9 万元，占2.68 %；221--住房保障支出48.27万元，占9.31%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为519.15万元，支出决算为518.55万元，完成当年预算的99.88%，决算数与预算数基本相符。其中： 

(1) 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-行政运行（项）。当年预算为 407.56万元，支出决算为406.96 万元，完成当年预算的99.85 %，决算数与预算数基本相符。

（2）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）当年预算为 5.48万元，支出决算为9.02 万元，完成当年预算的165 %，原因是预算批复时有6.3万元安排在一般公共服务支出中。

（3）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为38.32万元，支出决算为35.66 万元，完成当年预算的93 % 。决算数小于预算数的原因是当年减少在职职工4人。

（4）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为19.16万元，支出决算25.99 万元，完成当年预算的136 % ，决算数大于预算数的原因是。会计做账时误将“个人扣款职业年金”计入“单位职业年金缴费支出”（科目用错导致），当年没有新增退休人员，实际支出数应该为零。

（5）社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）当年预算为0.77万元，支出决算为0.69万元，完成当年预算的90%。决算数小于预算数的原因是当年减少职工4人。

（6）社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对生育保险基金的补助（项）当年预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数相符。

（7）卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）当年预算为15.14万元，支出决算为13.9万元，完成当年预算的91.8%。决算数小于预算数的原因是当年减少职工4人。

（8）住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）当年预算为53.64万元，支出决算为48.27万元，完成当年预算的89.99%。决算数小于预算数的原因是当年减少职工4人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出518.55万元，其中：人员经费464.69万元，主要包括基本工资146.69万元、津贴补贴115.53万元、离退休费5.42万元等；公用经费53.86万元，主要包括办公费3.26万元、水电费2.92万元、差旅费2.19万元、职工交通补贴27.96万元等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是当年没有发生相关支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0.04万元，下降100%，减少原因是当年没有发生车辆燃油费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是当年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.04万元，下降100%，减少原因是当年没有发生车辆燃费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因：当年未发生分务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是当年未发生因公出国（境）费支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的 %，主要原因是：当年未发生相应支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 %，主要原因是：当年未发生公务接待费。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出53.86万元，比2019年减少103.43万元，下降65.76%，主要原因是：当年电子支付平台已投入正常使用 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：供职工出差使用的）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位成立绩效评价服务中心，统一管理州本级预算绩效管理工作。2020年我单位部门整体预算收入全部纳入绩效管理，涉及资金666.01万元，自评覆盖率达到100%，自评分97分。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-行政运行（项）：反映财政事务方面的支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

（十六）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。  

（十七）社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对生育保险基金的补助（项：反映财政对生育保险基金的补助支出。  

（十九）卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

黔西南州财政局国库集中支付中心支出绩效自评价报告

（1）预算支出绩效概况

根据财政预算管理要求，我单位成立绩效评价服务中心，统一管理州本级预算绩效管理工作。2020年我单位部门整体预算收入全部纳入绩效管理，涉及资金666.01万元，自评覆盖率达到100%，自评分97分。

（2）自评价结论

根据年初制定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分97分。预算数666.01万元，执行数518.55万元，完成预算77.86%。

（3）主要存在的问题

预算绩效管理各项工作有待加强，需进一步建立健全并有效执行内部控制管理有关制度。

（4）相关意见和建议

进一步提高预算编制的合理性，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，科学合理编制预算，切实提高部门预算收支管理水平。

贵州省黔西南州国库集中支付中心.XLS