贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州国库集中支付中心概况

（一）主要职能

主要负责监督单位预算指标与用款计划的执行；规范财政资金的支付行为；指导预算单位建立支出总账及分类帐目的管理系统；承担财政资金的审核、支付工作；提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设  12个科室。机构人员情况：在职37人，退休3人，共计：40人。从预算单位构成看，贵州省黔西南州国库集中支付中心部门决算包括：本级决算

二、贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度收入支出决算总体情况说明

　贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度收支决算总计715.21万元，与2018年相比，增加94.04万元，增加15.14%。主要原因是：增加在职职工及信息平台工作经费（公开01表合计数）

 （二）贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计690.27万元，其中：财政拨款收入690.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计660.9万元，其中：基本支出660.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度财政拨款收支决算总计690.27万元。与2018年相比，增加87.64万元，增加14.54%。主要原因是：增加在职职工及信息平台工作经费。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度一般公共预算财政拨款支出660.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.84万元，增加20.72%。主要原因是：增加在职职工及信息平台工作经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利科目（类）支出 401.89万元，占60.81%；商品服务（类）支出43.29万元，占6.55%；对家庭个人补助科目（类）支出101.72万元，占 15.39%；资本性支出113.99万元，占17.25%，其他资本性支出0万元，占0%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为707.13万元，支出决算为660.90万元，完成当年预算的 93.46%。决算数小于预算数的主要原因是：

其中：

（1）工资福利支出科目当年预算为529.01万元，支出决算为401.89万元，完成当年预算的75.97 %。决算数小于预算数的主要原因是：2019年职工按月发放的目标绩效奖未按预算编制列入工资福利支出，而列入对个人家庭补助支出。

（2）商品服务支出科目当年预算为167.23万元，支出决算为157.29万元，完成当年预算的94.05%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般公用经费开支。  

（3）对个人家庭补助当年预算10.88万元，支出决算为101.72万元，完成当年预算的934.92%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年职工按月发放的目标绩效奖未按预算编制列入工资福利支出，而列入对个人家庭补助支出。

（六）贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出660.90万元，其中：人员经费503.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费157.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.04万元，比上年增加0.04万元，增加100 %，增加的原因是当年职工出差用车加油…。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0 万元，降低 0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出 0.04万元，占100 %，比上年增加0.04万元，增加100%，增加的原因是当年职工出差用车加油…；公务接待费支出 0万元，占0 %，比上年减少 0万元，降低 0%，减少原因是……。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔西南州财政局国库集中支付中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费0.04万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费 0.04万元。主要用于职工出差用车加油。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（根据公车改革的规定，本单位车辆已调剂到局机关）。

（3）公务接待费 0万元。具体是：

国内公务接待支出 0万元，主要是  等。贵州黔西南州财政局国库集中支付中心2019年国内公务接待 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 0万元，主要是用于0  。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省黔西南州国库集中支付中心机关运行经费支出157.29万元，比2018年增加100.27万元，增加175.88%，主要原因是2019年信息平台工作完成支付 。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省黔西南州国库集中支付中心政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省黔西南州国库集中支付中心共有车辆 1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位本年度未进行预算绩效评价。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：0项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是xxxxxxxxx；二是xxxxxxxxxx；三是xxxxxx；…………。

项目二：0项目

…………

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

贵州省黔西南州国库集中支付中心2019年决算公开.XLS