贵州省黔西南州财政局2018年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州财政局单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计等有关政策、法规、法令、规章制度，组织实施国家和省有关财税规划和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策和财政体制政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议，指导全州财政工作。
2.起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，并监督组织执行。
3.承担全州各项财政收支管理的责任。负责州级财政收支管理工作，负责编制年度州级财政预算草案并组织执行。受州人民政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级财政预算执行情况，向州人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
4.负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据，管理彩票市场，拟定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。
5.拟定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟定政府采购制度并监督管理。
6.按照管理权限，拟定有关税收政策及税收调整方案并组织实施。拟定财政税收计划，提出税收减免、税目税率调整建议。
7.拟定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产。拟定需由全州统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体财政预算内的其他收支管理。
8.审核和汇总编制州级国有资本经营预决算草案，拟定国有资本经营预算的制度和办法，收取州本级企业国有资本金收益，组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
9.办理和监督州财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目财政拨款，参与拟定州建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
10.参与研究和制定涉农和新农村建设的财政政策，指导农村财政财务管理，组织协调各项涉农资金的拨付使用和监督管理工作。负责农业综合开发管理工作。
11.会同有关部门管理州财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。
12.执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，拟定并落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府债务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我州的贷（赠）款进行管理。
13.协调政府项目筹融资工作，加强地方金融企业财务监管工作。
14.执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为，接受委托指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
15.监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。
16.制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。
17.负责全州财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。
18.承办州委、州人民政府和省财政厅交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
根据州编办《关于调整州财政局内设机构的通知》（州编字〔2018〕91号）,黔西南州财政局内设机构19个，下设副县级机构3个（独立核算的国库集中支付中心、农发办、执法支队），1个正科级事业单位（信息中心）。从预算单位构成看，贵州省黔西南州财政局部门决算包括：本级决算、所属州财政监督检查执法支队，州财政局农业综合开发办公室，州财政局国库集中支付中心是独立核算单位，单独做部门决算。
二、贵州省黔西南州财政局2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州财政局2018年度部门决算情况说明 （一）贵州省黔西南州财政局2018年度收入支出决算总体情况说明 贵州省黔西南州财政局2018年度收支决算总计2083.42万元，与2017年相比，减少400.89万元，降低16.14%。主要原因是：原财政局下设的国资局9名编制划转到州国资委。（公开01表合计数） （二）贵州省黔西南州财政局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1,735.55万元，其中：财政拨款收入1,716.65万元，占98.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.9万元，占1.09%。
（三）贵州省黔西南州财政局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1,481.46 万元，其中：基本支出1,481.46万元，占100%；项目支出 万元，占 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州财政局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州财政局2018年度财政拨款收支决算总计1,987.44 万元。与2017年相比，减少404.15 万元，降低16 %。主要原因是：原财政局下设的国资局9名编制划转到州国资委。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔西南州财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。贵州省黔西南州财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,477.83万元，占本年支出合计的99.75%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.29 万元，降低1.94 %。主要原因是：原财政局下设的国资局9名编制划转到州国资委。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。贵州省黔西南州财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出 1,310.5万元，占 88.68%；208科目（类）支出80.90万元，占5.47 %；210科目（类）支出24.49万元，占1.66 %；213科目（类）支出6.00万元，占0.41 %；221科目（类）支出55.95万元，占3.78 %。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。贵州省黔西南州财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,262.48万元，支出决算为1,477.83万元，完成当年预算的117.06 %。决算数大于预算数的主要原因是：财政应用支撑平台1-3期验收合格转支出。其中：
（1）2010601。当年预算为945.2万元，支出决算为1162.48 万元，完成当年预算的122.99%。决算数大于预算数的主要原因是：财政应用支撑平台1-3期验收合格转支出。
（2）2010699。当年预算为115 万元，支出决算为148.02 万元，完成当年预算的128.71 %。决算数大于预算数的主要原因是：在中途增加相关工作导致追加该笔支出。
（3）2080505。当年预算为81.69万元，支出决算为77.96万元，完成当年预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是：原财政局下设的国资局9名编制划转到州国资委。
（4）2082702。当年预算为1.63万元，支出决算为1.51万元，完成当年预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是：原财政局下设的国资局9名编制划转到州国资委。
（5）2082703。当年预算为1.63万元，支出决算为1.43万元，完成当年预算的%87.73。决算数小于预算数的主要原因是：原财政局下设的国资局9名编制划转到州国资委。
（6）2101101。当年预算为18.27万元，支出决算为18.04万元，完成当年预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是：原财政局下设的国资局9名编制划转到州国资委。
（7）2101102。当年预算为7.79万元，支出决算为6.45万元，完成当年预算的82.8%。决算数小于预算数的主要原因是：原财政局下设的国资局9名编制划转到州国资委。
（8）2130601。当年预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是：在中途增加相关工作导致追加该笔支出。
（9）2210201。当年预算为58.60万元，支出决算为55.95万元，完成当年预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是：原财政局下设的国资局9名编制划转到州国资委。
（10）2080506。当年预算为32.67万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出没有支出，年终收回指标。
（六）贵州省黔西南州财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,477.83万元，其中：人员经费1,008.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费469.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州财政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.08万元，比上年减少13.97万元，降低37.71%，减少原因是严格执行中央八项规定及省委十项规定。其中，因公出国（境）费支出5.79万元，占25.09%，比上年增加0.81万元，增加16.27%；公务用车购置及运行维护费支出15.99万元，占 69.28%，比上年减少13.17万元，降低45.16 %；公务接待费支出1.3万元，占5.63 %，比上年减少1.16万元，降低39.86%，减少原因是严格执行中央八项规定及省委十项规定。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出5.79万元。贵州省黔西南州财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：局领导1人次赴英国参加“公共支出绩效与扶贫专项管理专题培训班”培训费用。
（2）公务用车购置及运行维护费15.99万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费15.99 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、过路费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费1.3万元。具体是：
国内公务接待支出1.3万元，主要是接待贵州省财政厅检查组（非税收入专项检查、债务检查等）、毕节市财政局等。贵州省黔西南州财政局2018年国内公务接待20批次，183人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州财政局2018年度无政府性基金
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2018年贵州省黔西南州财政局机关运行经费支出469.81万元，比2017年减少81万元，降低14.71%，主要原因是：原财政局下设的国资局9名编制划转到州国资委。
2.政府采购支出情况
2018年贵州省黔西南州财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。
3.国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省黔西南州财政局共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是： 公务用车） ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.2018年度预算绩效情况说明
本单位2018年未开展预算绩效评价管理工作。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备 52230102000026号
