黔西南州人民政府关于2024年州本级财政预算调整方案(草案)的报告
黔西南州人民政府关于2024年州本级财政预算调整方案(草案)的报告

州九届人大常委会

第 22 次会议文件

黔西南州人民政府

关于2024年州本级财政预算调整方案(草案)的报告

(2024年12月31日在州九届人大常委会第二十二次会议上)

黔西南州财政局局长   陈江

州人大常委会:

受州人民政府委托,现向州人大常委会作2024年州本级财政预算调整方案(草案)的报告,请予审议。

年度预算执行中,州本级上级转移支付和转贷债务收入较年初预算增加较多,总支出以及支出结构发生较大变化,根据《中华人民共和国预算法》和《贵州省预算审查监督条例》以及国务院关于预算调整的有关规定,拟对2024年州本级财政预算进行调整。

一、全州财政预算调整情况

年初向州九届人大四次会议报告的全州一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算在预算执行过程中发生变化,经汇总各县(市)数据,形成以下调整情况。

(一)全州一般公共预算调整情况

1.收入方面。一是一般公共预算收入预计完成94.54亿元,较上年增长3.01%,较年初预算持平(下同),其中:税收收入预计完成48.46亿元,减收5.88亿元;非税收入预计完成46.08亿元,增加5.88亿元。二是上级补助收入调整为254.02亿元,增加23.19亿元,主要是年度预算执行中,上级下达的专项补助转移支付增加。三是置换一般债券收入调整为112.99亿元,增加112.99亿元,全部用于置换政府到期的债务还本。四是置换一般债券上年结转调整为4.30亿元,增加0.93亿元,主要是同省决算办理过程中数据比对调整。五是新增一般债券收入调整为6.12亿元,增加6.12亿元,主要用于支持乡村振兴、污染防治、小水库除险加固等没有收益的公益性项目建设。六是上年滚存结余调整为43.30亿元,减少0.50亿元,主要是同省决算办理过程中数据比对调整。七是动用预算稳定调节基金调整为10.56亿元,增加3.34亿元,主要是县级为确保预算平衡增加动用数额。八是调入资金调整为42.68亿元,增加11.73亿元(调入政府性基金增加4.49亿元,调入国有资本经营预算资金增加2.59亿元,其他调入资金增加4.65亿元),主要是县级为确保预算平衡增加调入数额。调整后,全州财力及债券转贷收入共计568.51亿元,较年初预算增加157.80亿元。

2.支出方面。一是全州一般公共预算支出调整为399.46亿元,增加0.74亿元,主要是上级专项转移支付增加支出。二是一般债务还本支出调整为119.91亿元,增加113.90亿元,全部用于归还政府到期的债务还本。三是上解上级支出调整为10.53亿元,增加4.55亿元,主要是兴义师院上划省级管理及专项上解支出增加。调整后,全州支出合计529.90亿元,较年初预算增加119.19亿元。

收支相抵后,当年收大于支38.61亿元,扣除结转下年专款25.18亿元后,净结余13.43亿元,按照规定全部补充预算稳定调节基金(具体调整明细数据见附件)。

(二)全州政府性基金预算调整情况

1.收入方面。一是政府性基金收入调整为156.31亿元,增加44.07亿元,主要是清理划拨土地增加国有土地使用权出让收入、资产盘活处置增加其他政府性基金收入。二是上级补助收入调整为7.11亿元,增加2.90亿元,主要是上级下达超长期国债专项补助增加。三是上年结余调整为13.45亿元,增加0.28亿元,主要是2023年同省决算办理过程中数据比对调整。四是置换专项债券收入调整为159.21亿元,增加159.21亿元,全部用于置换政府到期的专项存量债务。五是新增专项债券收入调整为11.23亿元,增加11.23亿元,全部用于全州收益类公益性项目建设。调整后,全州基金收入合计347.31亿元,较年初预算增加217.69亿元。

2.支出方面。一是全州政府性基金支出调整为149.18亿元,增加43.88亿元,主要是国有土地使用权安排的支出和新增专项债券收入安排的支出增加。二是专项债务还本支出调整为159.22亿元,增加158.40亿元,主要是用于归还政府到期的专项存量债务本金。三是调出资金调整为26.86亿元,增加4.49亿元,主要是部分县市为确保一般公共预算收支平衡,增加调出资金。四是上解上级支出调整为2.30亿元,增加1.17亿元,主要是上级要求的专项上解事项增加。调整后,全州基金支出合计337.56亿元,较年初预算增加207.94亿元。

收支相抵后,当年收大于支9.75亿元,结转下年继续使用

(三)全州国有资本经营预算调整情况

1.收入方面。一是全州国有资本经营预算收入调整为2.67亿元,增加2.35亿元。二是上级补助收入0.01亿不调整。三是上年结余0.17亿元不调整。调整后,全州国有资本经营预算收入合计2.85亿元,较年初预算增加2.35亿元。

2.支出方面。一是国有资本经营预算支出调整为0.05亿元,减少0.45亿元,主要是部分预算支出项目未执行收回。二是调出资金2.59亿元,增加2.59亿元。调整后,全州国有资本经营支出合计2.64亿元,较年初预算增加2.14亿元。

收支相抵后,当年收大于支0.21亿元,结转下年继续使用

(四)全州新增债券情况

2024年全州新增债券17.35亿元。一是新增一般债券6.12亿元(其中:州本级新增2.70亿元、兴仁市新增0.45亿元、安龙县新增0.40亿元、贞丰县新增0.50亿元、普安县新增0.50亿元、晴隆县新增0.54亿元、册亨县新增0.56亿元、望谟县新增0.47亿元),主要用于全州乡村振兴、污染防治、中小水库除险加固、中小河流治理等没有收益的公益性项目建设;二是新增专项债券11.23亿元(其中:州本级新增6.99亿元、兴仁市新增0.33亿元、贞丰县新增0.48亿元、晴隆县新增0.23亿元、册亨县新增3.20亿元),主要用于医院建设、交通枢纽、教育事业、交通、农林水等收益性公益项目基础设施建设。

二、州本级财政预算调整建议

(一)州本级一般公共预算调整建议

州九届人大四次会议批准的州本级一般公共预算收入为17.74亿元,一般公共预算支出为83.55亿元。

1.收入方面。一是一般公共预算收入预计完成19.00亿元,较上年增长10.33%,较年初预算增收1.26亿元。二是上级补助收入调整为60.67亿元,增加8.51亿元,主要是上级下达教育、医疗、社保及农林水等专项补助增加。三是置换一般债券收入调整为5.41亿元,增加5.41亿元,全部用于置换政府到期的存量债务。四是新增一般债券收入调整为2.70亿元,增加2.70亿元,主要用于教育、交通等没有收益的公益性项目建设。五是上年滚存结余17.58亿元、调入资金0.09亿元不调整。六是动用预算稳定调节基金调整为0亿元,减少4.14亿元,主要是上级一次性财力补助和州对下结算办理增加财力减少调入该项资金。调整后,州本级财力及债券转贷收入共计105.45亿元,较年初预算增加13.74亿元。

2.支出方面。一是州本级一般公共预算支出调整为71.37亿元,减少12.17亿元,主要是预算安排的专项资金未达到支付条件,结转到下年继续支出。二是州对下转移支付支出调整为6.67亿元,减少0.15亿元,主要是部分配套项目实际下达较年初预算减少。三是一般债务还本支出调整为5.79亿元,增加5.41亿元,全部用于归还到期政府存量债务。四是上解省级专项支出3.05亿元,增加2.08亿元,主要是兴义师院上划省级管理增加。调整后,支出合计86.88亿元,较年初预算减少4.83亿元。

收支相抵后,当年收大于支18.57亿元,扣除结转下年专款15.35亿元后,当年净结余3.22亿元,按照规定全部补充预算稳定调节基金。

(二)州本级政府性基金预算调整建议

州九届人大四次会议批准的州本级政府性基金预算收入为1.45亿元,政府性基金预算支出为5.97亿元。

1.收入方面。一是州本级政府性基金收入调整为0.69亿元,减少0.75亿元,主要是土地出让未实现以及专项债对应项目收入减少。二是上级补助收入调整为0.70亿元,增加0.70亿元,主要是上级下达彩票公益金增加收入。三是下级上解收入1.79亿元,上年结余2.73亿元不调整。四是新增专项债券收入调整为6.99亿元,增加6.99亿元,主要用于州人民医院扩建项目等收益类公益项目建设。五是置换专项债券收入调整为2.62亿元,增加2.62亿元,主要用于归还到期的政府专项债券本金。调整后,当年收入合计15.52亿元,较年初预算增加9.56亿元。

2.支出方面。一是州本级政府性基金支出调整为8.69亿元,增加2.72亿元,主要是新增专项债券增加支出。二是州对下补助支出调整为0.16亿元,增加0.16亿元,主要是上年结转的彩票公益金等本年调整补助县级。三是专项债务还本支出调整为2.40亿元,增加2.40亿元,全部用于归还到期的专项债券还本。

调整后,支出合计11.25亿元,较年初预算增加5.28亿元。

收支相抵后,收大于支4.27亿元,结转下年继续使用

(三)州本级国有资本经营预算调整建议

州九届人大四次会议批准的州本级国有资本经营预算收入为0.12亿元,国有资本经营预算支出为0.26亿元。

1.收入方面。一是国有资本经营预算收入调整为0.08亿元,减少0.04亿元,主要是企业上缴利润收入减少。二是上年结余0.14亿元不调整。调整后,收入合计0.22亿元,较年初预算减少0.04亿元。

2.支出方面。国有资本经营预算支出调整为0.03亿元,减少0.23亿元,主要是项目未达到支付条件减少支出。调整后,支出合计为0.03亿元,较年初预算减少0.23亿元。

收支相抵后,收大于支0.19亿元,结转下年继续使用。

(四)州本级新增债券情况

2024年州本级新增债券合计9.69亿元。一是新增一般债券2.70亿元,安排州教育局用于职院学生宿舍、兴义一中艺体综合大楼配套建设项目0.92亿元,州交通运输局用于G246公路改扩建项目0.20亿元,州疾控中心公共卫生实验培训基地建设0.02亿元,兴义市老城片区旧房改造0.40亿元,安龙县城市内涝治理综合项目0.30亿元,贞丰县幼儿园、古城片区管线管网改造和第一中学安全隐患整治建设0.33亿元,州人社局公共实训基地建设0.11亿元,州生态环境局重点生态功能区整治、集中式饮用水水源地保护项目0.42亿元。二是新增专项债券6.99亿元。安排黔西南州中医院建设项目2.99亿元,黔西南州人民医院传染病区建设项目2.00亿元,兴义高铁站前交通枢纽综合项目2.00亿元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员!我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在州委的坚强领导下,在州人大及其常委会的监督支持下,统筹做好全年各项财政工作,确保年度预算收支平稳运行。

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