公 开 目 录
第一部分 黔西南州住房公积金管理中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州住房公积金管理中心2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州住房公积金管理中心其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州住房公积金管理中心2023年预算公开报表(附件)
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州住房公积金管理中心概况
一、部门主要职能
1.编制、执行住房公积金归集、使用计划。
2.负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况。
3.负责住房公积金的核算。
4.审批住房公积金的提取、使用。
5.负责住房公积金的保值和归还。
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
7.承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。
8.监督受委托银行按协议办理住房公积金存、贷款业务。
9.定期向社会公布住房公积金财务报告。
10.依据《住房公积金管理条例》,对违规单位进行处罚。
二、部门机构设置情况
纳入2023年部门预算编制单位1个,即黔西南州住房公积金管理中心,属参公事业单位,内设机构6个(办公室、会计核算科、稽核执法科、人事教育科、业务管理科、信息技术科),中心直属10个管理部,即城区管理部、兴义市管理部、兴仁市管理部、普安县管理部、晴隆县管理部、贞丰县管理部、安龙县管理部、册亨县管理部、望谟县管理部、义龙新区管理部。义龙新区管理部人员经费、公用经费及专项经费由义龙新区财政安排预算,并独立核算。
三、部门人员构成:阐述总编制人数、在职实有人数,可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况;也可以表格形式列示。
总编制人数55名(含义龙新区管理部编制5名),其中:参公事业编制53名,工勤编制2名。2022年年末实有人数50名,其中,在职人员50名(其中:州直财政预算参公事业编制人员47名,工勤编制人员2名;义龙新区财政预算参公事业编制人员1名),退休人员11名。
四、部门其他说明
本单位下属单位中义龙新区管理部为独立核算单位,本次公开的预算信息未包含义龙新区管理部预算信息。
第二部分 黔西南州住房公积金管理中心2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计1436.02万元,其中:财政拨款收入1435.97万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0.05万元;相应安排部门支出共计1436.02万元。
按照支出功能科目类级区分:
1. 一般公共服务支出817.10万元;
2.社会保障和就业支出137.46万元;
3.卫生健康支出26.92万元;
4.住房保障支出454.54万元。
年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计1435.97万元,其中:财政拨款收入1435.97万元,占总收入的100%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计1436.02万元,其中:基本支出1060.89万元,占总支出的73.88%;项目支出375.13万元,占总支出的26.12%。
按照支出功能科目类级区分:
1. 一般公共服务支出817.10万元,占总支出的56.9%;
2.社会保障和就业支出137.46万元,占总支出的9.57%;
3.卫生健康支出26.92万元,占总支出的1.87%;
4.住房保障支出454.54万元,占总支出的31.66%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1435.97万元,比上年增加198.24万元。增加的主要原因:一是预算收入人数不同,上年按在职人员44人退休8人预算收入,本年按在职人员49人退休11人预算收入;二是本年增加住房公积金信息系统专线项目预算经费30.63万元。支出共计1436.02万元,比上年增加198.18万元。增加的主要原因:一是上年按在职人员44人退休8人预算支出,本年按在职人员49人退休11人预算支出;二是本年预算安排住房公积金信息系统专线项目经费30.63万元。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1435.97万元(其中:一般公共预算财政拨款1435.97万元,占财政拨款收入的100%),年初结转结余0.05万元。相应安排支出共计1436.02万元(其中:一般公共服务支出817.10万元,占财政拨款支出的56.9%%;社会保障和就业支出137.46万元,占财政拨款支出的9.57%;卫生健康支出26.92万元,占财政拨款支出的1.87%;住房保障支出454.54万元,占财政拨款支出的31.66%,年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加198.18万元,主要原因:一是上年按在职人员44人退休8人预算,本年按在职人员49人退休11人预算;二是本年预算安排住房公积金信息系统专线项目经费30.63万元。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计1436.02万元,其中:基本支出1060.89万元,占一般公共预算支出的73.88%;项目支出375.13万元,占一般公共预算支出的26.12%。
按照支出功能科目类级区分:
1.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出817.10万元,占一般公共预算的56.9%;
2.行政单位离退休21.37万元,占一般公共预算的1.49%;
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出83.39万元,占一般公共预算的5.81%;
4.机关事业单位职业年金缴费支出31.14万元,占一般公共预算的2.17%;
5.财政对工伤保险基金的补助1.56万元,占一般公共预算的0.1%;
6.行政单位医疗26.92万元,占一般公共预算的1.88%;
7.住房公积金79.41万元,占一般公共预算的5.53%;
8.住房公积金管理375.13万元,占一般公共预算的26.12%;
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加198.18万元,主要原因:一是上年按在职人员44人退休8人预算,本年按在职人员49人退休11人预算;二是本年预算安排住房公积金信息系统专线项目经费30.63万元。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计1060.89万元,其中:其中人员经费1001.96万元,占一般公共预算基本支出的 94.45%;公用经费58.93万元,占一般公共预算基本支出的5.55%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出954.52万元,占人员经费的95.27%;对个人和家庭的补助支出47.44万元,占人员经费的4.73%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出58.93万元,占公用经费的100%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加151.16万元,主要原因:上年按在职人员44人退休8人预算,本年按在职人员49人退休11人预算。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费2.5万元,比上年增加0.5万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元;公务接待费0.5万元,比上年增加0.5万元,增加的主要原因是上级业务部门工作检查公务接待费的预计批次、人数增加;公务车购置及运行维护费2万元,与上年预算2万元无变化。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州住房公积金管理中心其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排375.13万元。其中:工作经费(日常业务运行经费)127万元,占项目支出的33.85%;聘用人员运行经费217.5万元,占项目支出的57.98%;住房公积金信息系统专线项目30.63万元,占项目支出的8.17%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算58.87万元,比上年增加8.89万元,增长17.79%。主要原因是上年按在职人员44人退休8人预算,本年按在职人员49人退休11人预算。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额5664万元,其中:流动资产159万元,固定资产5505万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门整体支出绩效管理,涉及财政资金1435.97万元,其中纳入绩效目标管理项目3个,涉及财政资金375.13万元。部门整体支出年度绩效目标是:
(一)部门职责履行
1.编制住房公积金归集、使用(贷款)计划;
2.办理住房公积金的统一会计核算;
3.按政策审批公积金的提取、使用(贷款);
4.负责住房公积金保值增值;
5.考核受托银行按协议办理住房公积金缴存贷款业务;
6.向社会公布住房公积金年度财务报告;
7.完成州委州政府安排的其他工作,管委会决定的其他事项。
(二)重点项目支出绩效
1.全年计划归集住房公积金32亿元,发放住房公积金贷款12亿元,实现增值收益1.2亿元,住房公积金归集新开户6000户,贷款逾期率控制在1‰以内;
2.保障中心及各县市管理部住房公积金业务正常运转;
3.保障住房公积金信息系统正常运行,实现全州住房公积金信息化管理。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:胡兴照 电话:0859-3112422
黔西南州住房公积金管理中心
2023年3月7日
附件:黔西南州住房公积金管理中心2023年预算公开套表.xls