黔西南州住房公积金管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算信息
黔西南州住房公积金管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算信息

黔西南州住房公积金管理中心2022年部门

预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州住房公积金管理中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州住房公积金管理中心2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州住房公积金管理中心其他重要事项说明

    一、2022年项目支出情况说明

    二、2022年政府采购预算情况说明

    三、2022年机关运行经费预算情况说明

    四、2022年度国有资产占有使用情况说明

    五、2022年绩效目标情况说明

    六、其他需要说明的事项

    七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州住房公积金管理中心2022年预算公开报表(附件)

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算财政拨款收支总表

五、2022年部门预算一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2022年部门政府性基金预算收支预算表

八、2022年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分 黔西南州住房公积金管理中心概况

一、部门主要职能

1.编制、执行住房公积金归集、使用计划。

2.负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况。

3.负责住房公积金的核算。

4.审批住房公积金的提取、使用。

5.负责住房公积金的保值和归还。

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

7.承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

8.监督受委托银行按协议办理住房公积金存、贷款业务。

9.定期向社会公布住房公积金财务报告。

10.依据《住房公积金管理条例》,对违规单位进行处罚。

二、部门机构设置情况

纳入2022年部门预算编制单位1个,即黔西南州住房公积金管理中心,属参公事业单位,内设机构6个(办公室、会计核算科、稽核执法科、人事教育科、业务管理科、信息技术科),中心直属10个管理部,即城区管理部、兴义市管理部、兴仁市管理部、普安县管理部、晴隆县管理部、贞丰县管理部、安龙县管理部、册亨县管理部、望谟县管理部、义龙新区管理部。义龙新区管理部人员经费、公用经费及专项经费由义龙新区财政安排预算,并独立核算。

三、部门人员构成

总编制人数55名(含义龙新区管理部编制5名),其中:参公事业编制53名,工勤编制2名。2022年年末实有人数52名,其中,在职人员44名(其中:州直财政预算参公事业编制人员41名,工勤编制人员2名;义龙新区财政预算参公事业编制人员1名),退休人员8名。

四、部门其他说明

本单位下属单位中义龙新区管理部为独立核算单位,本次公开的预算信息未包含义龙新区管理部预算信息。

第二部分 黔西南州住房公积金管理中心2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计1237.84万元,其中:财政拨款收入1237.73万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0.11万元;相应安排部门支出共计1237.84万元。

按照支出功能科目类级区分:

1. 一般公共服务支出719.46万元;

2.社会保障和就业支出96.36万元;

3.卫生健康支出23.30万元;

4.住房保障支出398.74万元。

年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计1237.73万元,其中:财政拨款收入1237.73万元,占总收入的100%。

(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计1237.84万元,其中:基本支出909.73万元,占总支出的73.49%;项目支出328.11万元,占总支出的26.51%。

按照支出功能科目类级区分:

 1. 一般公共服务支出719.46万元,占总支出的58.12%;

2.社会保障和就业支出96.36万元,占总支出的7.78%;

3.卫生健康支出23.30万元,占总支出的1.88%;

4.住房保障支出398.74万元,占总支出的32.22%。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1237.84万元,比上年减少32.16万元。减少的主要原因是预算收入人数不同,上年按在职人员47人退休5人预算收入,本年按在职人员44人退休8人预算收入。支出共计1237.84万元,比上年减少32.16万元。减少的主要原因是预算支出人数不同,上年按在职47人退休5人预算支出,本年按在职44人退休8人预算支出。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1237.84万元(其中:一般公共预算财政拨款1237.84万元,占财政拨款收入的100%,年初结转结余0.11万元。相应安排支出共计1237.84万元(其中:一般公共服务支出719.46万元,占总支出的58.12%;社会保障和就业支出96.36万元,占总支出的7.78%;卫生健康支出23.30万元,占总支出的1.88%;住房保障支出398.74万元,占总支出的32.22%,年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比,减少32.16万元,主要原因:预算人数不同,上年按在职47人退休5人预算,本年按在职44人退休8人预算。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计1237.84万元,其中:基本支出909.73万元,占一般公共预算支出的73.49%;项目支出328.11万元,占一般公共预算支出的26.51%。

按照支出功能科目类级区分:

1. 一般公共服务支出719.46万元,占总支出的58.12%;

2.社会保障和就业支出96.36万元,占总支出的7.78%;

3.卫生健康支出23.30万元,占总支出的1.88%;

4.住房保障支出398.74万元,占总支出的32.22%。

2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比,减少32.16万元,主要原因:预算支出人数不同,上年按在职47人退休5人预算支出,本年按在职44人退休8人预算支出。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计909.73万元,其中:其中人员经费859.75万元,占一般公共预算基本支出的94.51%;公用经费49.98万元,占一般公共预算基本支出的 5.49%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出826.38万元,占人员经费的96.12%;对个人和 家庭的补助支出33.37万元,占人员经费的3.88%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出49.98万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比,减少35.27万元,主要原因:预算人数不同,上年按在职47人退休5人预算,本年按在职44人退休8人预算。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费2万元,比上年增加(减少)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元;公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元;公务车购置及运行维护费2万元,比上年增加(减少)0万元。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

   第三部分 黔西南州住房公积金管理中心其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年部门项目支出共计安排328万元。其中:聘用人员运行经费项目211万元,占项目支出的64.33%;日常业务运行经费项目117万元,占项目支出的35.67%。

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算49.98万元,比上年减少3.2万元,下降6.02%。主要原因是预算在职人数较上年减少,上年按在职人员47人预算,本年按在职人员44人预算。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年初资产总额5957万元,其中:流动资产105万元,固定资产5852万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金1237.73万元,其中纳入绩效目标管理项目2个,涉及财政资金328万元。部门整体支出年度绩效目标:

(一)部门职责履行

1.编制住房公积金归集、使用(贷款)计划;

2.办理住房公积金的统一会计核算;

3.按政策审批公积金的提取、使用(贷款);

4.负责住房公积金保值增值;

5.考核受托银行按协议办理住房公积金缴存贷款业务;

6.向社会公布住房公积金年度财务报告;

7.完成州委州政府安排的其他工作,管委会决定的其他事项。

(二)重点项目支出绩效

1.全年计划归集住房公积金30亿元,发放住房公积金贷款10亿元,实现增值收益1亿元;

2.住房公积金归集新开户5000户;

3.贷款逾期率控制在1‰以内。

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

    联系人:胡兴照            电话:0859-3112422 

黔西南州住房公积金管理中心

2022年3月11日

附件:

黔西南州住房公积金管理中心2022年部门预算收支总表.xls