第三部分贵州省黔西南州住房公积金管理中心 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,289.49万元(上年结余0.16万元、本年收入1,289.33万元、本年支出1,289.44万元、本年结余0.05万元）。与2021年相比，增加19.20万元，增长1.51%，主要原因是：2022年度新调入职工3人，10-11月退休4人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,289.33万元，其中：财政拨款收入1,289.33万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,289.44万元，其中：基本支出915.93 万元，占71.03%；项目支出373.51万元，占28.97%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,289.49万元(上年结余0.16万元、本年收入1,289.33万元、本年支出1,289.44万元、本年结余0.05万元）。与2021年相比，增加19.20万元，增长1.51%，主要原因是：2022年度新调入职工3人，10-11月退休4人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,289.44万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加19.26万元，增长1.52%，主要原因是：2022年度新调入职工3人，10-11月退休4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）685.72万元，占53.18%；科学技术支出（类）45.40万元，占3.52%；社会保障和就业支出（类）131.83万元，占10.22%；卫生健康支出（类）24.84万元，占1.93%；住房保障支出（类）401.65万元，占31.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,237.73万元，支出决算为1,289.44万元，完成年初预算的104.18%。其中:

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为651.52万元，支出决算为685.72万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于于预算数的主要原因是：2022年度新调入职工3人，10-11月退休4人。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。支出决算为45.40万元，此项支出为公积金信息系统运行维护及语音专线费用，在公积金中心单位预算中无此项预算，该经费为州大数据局统一预算后下达公积金中心支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为15.42万元，支出决算为28.30万元，完成当年预算的183.53%，决算数大于预算数，主要原因：2022年10-11月退休4人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为53.07万元，支出决算为54.47万元，完成当年预算的102.64%，决算数大于预算数，主要原因：2022年度新调入职工3人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为26.54万元，支出决算为47.69万元，完成当年预算的179.69%，决算数大于预算数，主要原因：2022年10-11月退休4人，一次性补缴4人退休人员职业年金单位部分。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.33万元，支出决算为1.37万元，完成当年预算的103%，决算数大于预算数，主要原因：2022年度新调入职工3人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为23.30万元，支出决算为24.85万元，完成当年预算的106.65%，决算数大于预算数，主要原因：2022年度新调入职工3人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为70.63万元，支出决算为73.54万元，完成当年预算的104.12%，决算数大于预算数，主要原因：2022年度新调入职工3人。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。当年预算为328万元，支出决算为328.11万元，完成当年预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因：支付“日常业务运行经费”上年结转结余0.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出915.93万元，其中：

（一）人员经费867.18万元，主要包括：基本工资199.09万元、津贴补贴216.71万元、绩效113.70万元、机关事业养老保险缴费58.96万元、职业年金缴费49.98万元、职工基本医疗保险25.71万元、公务员医疗补助缴费17.71万元、其他社会保险缴费2.42万元、住房公积金128.69万元、其他工资福利支出25.52万元、退休费28.3万元、生活补助费0.39万元。

（二）公用经费48.75万元，主要包括：办公费5.46万元、印刷费2.36万元、水费2.33万元、电费3.26万元、邮电费2.76万元、物业管理费3.82万元、差旅费3.45万元、维修（护）费1.91万元、租赁费0.14万元、会议费0.08万元、培训费0.14万元、劳务费0.76万元、工会经费8.64万元、福利费4.14万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他商品和服务支出6.73万元、办公设备购置0.79万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

财政拨款支出预算为2.00 万元，支出决算为2.0万元，完成预算的100.00 %，决算数等于预算数。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.0 万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 。

因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算2.0万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.0万元。主要用于到各县市开展工作检查，到帮扶联系点开展工作等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出48.74万元，比上年增加5.48万元，增长12.67%，主要原因是：人员及物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：到各县市管理部检查业务和到帮扶联系点开展工作使用）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款整体支出开展了绩效自评工作，涉及资金1,289.44万元，其中纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，无重点项目，未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、XX（类）XX（款）XX（项）：

1.一般公共服务支出政（类）府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2.科学技术支出科（类）学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第五部分  附件

附件：2022年度部门决算公开报表

贵州省黔西南州住房公积金管理中心部门决算表.docx