目 录
一、单位概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2021年度部门决算公开报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔西南州住房公积金管理中心概况
(一)部门职责
1.编制、执行住房公积金归集、使用计划。
2.负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况。
3.负责住房公积金的核算。
4.审批住房公积金的提取、使用。
5.负责住房公积金的保值和归还。
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
7.承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。
8.监督受委托银行按协议办理住房公积金存、贷款业务。
9.定期向社会公布住房公积金财务报告。
10.依据《住房公积金管理条例》,对违规单位进行处罚。
(二)机构设置
本单位内设办公室、业务综合科、会计核算科、稽核执法科、人事教育科、信息技术科等6个科室,直属机构有城区、兴义市、兴仁市、贞丰县、安龙县、册亨县、望谟县、普安县、晴隆县、义龙新区10个管理部。从预算单位构成看,贵州省黔西南州住房公积金管理中心部门决算包括:本级决算、所属科室及城区、兴义市、兴仁市、贞丰县、安龙县、册亨县、望谟县、普安县、晴隆县9个管理部决算;义龙新区管理部人员编制为中心统一管理,资金预算、决算由义龙新区财政局统一核算。
二、2021年度部门决算公开报表(见附表)
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计1,270.29万元,与2020年相比,增加112.32万元,增长9.7%。主要原因是:1.基本支出增加职业年金单位部分拨付;2.项目支出增加住房公积金信息系统运行维护费专项资金支出。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,269.07万元,其中:财政拨款收入1,269.07万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1,270.17万元,其中:基本支出851.74万元,占67.06%;项目支出418.44万元,占32.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计1,270.29万元。与2020年相比,增加112.32万元,增长9.7%。主要原因是:1.基本支出增加职业年金单位部分拨付;2.项目支出增加住房公积金信息系统运行维护费专项资金支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,270.17万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加113.43万元,增长9.81%。主要原因是:1.基本支出增加职业年金单位部分拨付;2.项目支出增加住房公积金信息系统运行维护费专项资金支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出653.16万元,占51.43%;2060799其他科学技术普及支出94.55万元,占7.44%;208社会保障和就业支出89.51万元,占7.05%;210卫生健康支出38.91万元,占3.06%;221住房保障支出394.05万元,占31.02%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,269.07万元,支出决算为1,270.17万元,完成当年预算的100.09%。决算数大于预算数,主要原因是:黔西南州住房公积金管理中心依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例,结合财政部门要求和单位实际,科学合理编制部门2021年度预算,严格执行预决算,通过日常用款指标申请、财政拨付资金安排支出,强化预算绩效管理,年初结转结余1.22万元安排在本年支出,年末结转结余0.11万元。其中:
(1)2010399一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。当年预算为653.14万元,支出决算为653.16万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初结转结余0.02万元。
(2)2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出。当年预算为93.35万元,支出决算为94.55万元,完成当年预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出(住房公积金信息系统运行维护费)年初结转结余安排支出1.2万元。
(3)2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。当年预算为12.76万元,支出决算为12.76万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(4)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为53.86万元,支出决算为53.86万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(5)2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为21.54万元,支出决算为21.54万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(6)2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(7)2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。当年预算为23.57万元,支出决算为23.57万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(8)2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。当年预算为15.34万元,支出决算为15.34万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(9)2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。当年预算为70.16万元,支出决算为70.16万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(10)2210301住房保障支出-城乡社区住宅-公有住房建设和维修改造支出。当年预算为33万元,支出决算为33万元,完成当年预算的100 %,决算数等于预算数。
(11)2210302住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理。当年预算为291万元,支出决算为290.89万元,完成当年预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出(日常业务运行经费)年末结转结余0.11万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出851.74万元,其中:人员经费808.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费43.26万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为2万元,决算数等于预算数,主要原因是严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例,严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2万元,比上年减少1.11万元,下降35.74%,减少原因是严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例,严格控制“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%,比上年减少1.11万元,下降35.74%,减少原因是严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例,严格控制“三公”经费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是本年无公务接待事项。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100 %,主要原因是严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例,严格控制“三公”经费支出。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2万元。主要用于到各县市开展工作检查,到帮扶联系点开展工作等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是本年无公务接待事项。具体是:
国内公务接待支出0万元,2021年国内公务接待0批次,0人次。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(十)机关运行经费支出说明
2021年机关运行经费支出43.26万元,比2020年减少2.68万元,下降5.83%,主要原因是当年人员增减变动。
(十一)政府采购支出说明
2021年政府采购支出总额0.67万元,其中:政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:到各县市管理部检查业务和到帮扶联系点开展工作使用);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
2021年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款整体支出开展了绩效自评工作,涉及资金1269万元,其中纳入绩效目标管理项目0个,涉及财政资金0万元,自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《黔西南州住房公积金管理中心2021年度整体支出绩效自评价报告》”。
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)XX(类)XX(款)XX(项):
(1)2010399一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;
(2)2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出:反映其他用于科学技术普及方面的支出;
(3)2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;
(4) 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(5)2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
(6)2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出;
(7)2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;
(8)2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;
(9)2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(10)2210302 住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理:反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
五、附件
黔西南州住房公积金管理中心2021年度整体支出绩效自评价报告
(一)项目概况
2021年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金1269万元,其中基本支出945万元,项目支出324万元(含聘用人员运行经费项目217万元,日常业务运行经费项目117万元),其中纳入绩效目标管理项目0个,涉及财政资金0万元。部门整体支出年度绩效目标:全年计划归集住房公积金28亿元,发放住房贷款19.5亿元,实现增值收益0.95亿元。
(二)自评价结论
2021年,财政资金预决算情况:本年收入合计1,269.07万元,其中:财政拨款收入1,269.07万元。本年支出合计1,270.17万元,完成当年预算的100.09%,保障了单位正常运行。
业务完成情况:公积金缴存32.67亿元、缴存总额212.88亿元;提取21.19亿元、累计提取108.82亿元;贷款发放22.4亿元(含补息贷5.32亿元)、累计发放175.02亿元(含补息贷5.32亿元),实现增值收益1.37亿元,提取贷款风险准备金417.66万元、上缴管理费1237.73万元、上缴公共租赁住房补充资金12065.08万元。各项业务指标均超额完成,促进了住房公积金信息化建设,提高了住房公积金窗口服务质量,保障了住房公积金业务正常运行。
自评价分数为100分,绩效自评价结果为“优”。
(三)主要存在的问题
1.预算绩效管理制度还需进一步完善;
2.预算绩效管理评价体系不够细化,工作有待加强。
(四)经验及建议
无
(五)项目支出自评表
项目支出绩效自评表 | ||||
项目名称 |
2021年度部门整体支出绩效 | |||
主管部门 |
黔西南州人民政府 |
实施单位 |
黔西南州住房公积金管理中心 | |
资金来源 |
资金总额(万元) |
1269 | ||
财政资金 |
1269 | |||
其中:本级安排 |
1269 | |||
其他资金 |
||||
绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
全年计划归集住房公积金28亿元,发放住房公积金贷款19.5亿元,实现增值收益0.95亿元。 |
全年归集住房公积金32.67亿元,发放住房公积金贷款22.4亿元,实现增值收益1.37亿元。 | |||
自评价分数 |
100 |
附 件 :
贵州省黔西南州住房公积金管理中心2021年度决算数据.XLS